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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 405.00 | 29 848.00 | 15 557.00 | 45 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 820.00 | 23 713.00 | 8 106.00 | 31 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 782.00 | 37 025.00 | 48 757.00 | 85 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 406.00 | 90 586.00 | 84 821.00 | 175 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BN En cours de production de biens | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 972.00 | | 267 972.00 | 267 972.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 438 956.00 | | 438 956.00 | 438 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 639.00 | | 891 639.00 | 891 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 045.00 | 90 586.00 | 976 459.00 | 1 067 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 207 837.00 | 198 594.00 | | 207 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 528.00 | 9 242.00 | | 200 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 920.00 | 7 975.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 427 485.00 | 229 011.00 | | 427 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 85 468.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152.00 | 13 152.00 | | 15 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 850.00 | 209 649.00 | | 162 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 398.00 | 53 420.00 | | 85 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 669.00 | 37 660.00 | | 209 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 975.00 | 399 349.00 | | 548 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 459.00 | 628 360.00 | | 976 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 975.00 | 334 349.00 | | 503 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 335.00 | | 24 522.00 | 154 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 175 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 120 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 167.00 | | 3 238.00 | 42 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 968.00 | | 21 085.00 | 102 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 200.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443.00 | 13 593.00 | 3 451.00 | 80 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 393.00 | 5 455.00 | | 24 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | 8 138.00 | 3 451.00 | 56 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 850.00 | 162 850.00 | | 162 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 398.00 | 85 398.00 | | 85 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 669.00 | 209 669.00 | | 209 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 267 972.00 | 267 972.00 | | 267 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 169.00 | 299 969.00 | 9 200.00 | 309 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 975.00 | 503 975.00 | 45 000.00 | 548 975.00 |