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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 005.00 | 73 986.00 | 82 019.00 | 156 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
060 Stock marchandises | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
110 Total général Actif | 170 467.00 | 73 986.00 | 96 481.00 | 170 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 736.00 | | | 212 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 968.00 | | | 213 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -851.00 | | | -851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 991.00 | | | 991.00 |
242 Autres charges externes. | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
252 Charges sociales | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 881.00 | | | 152 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 005.00 | | | 156 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |