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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 119.00 | 752.00 | 1 872.00 |
AP Constructions | 72 856.00 | 60 030.00 | 12 825.00 | 72 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 461.00 | 498 708.00 | 337 752.00 | 836 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630.00 | 58 537.00 | 13 092.00 | 71 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 362.00 | 642 087.00 | 399 274.00 | 1 041 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 267.00 | 40 209.00 | 76 058.00 | 116 267.00 |
BN En cours de production de biens | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 246.00 | 32 019.00 | 24 226.00 | 56 246.00 |
BZ Autres créances | 778 522.00 | | 778 522.00 | 778 522.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 724.00 | 72 229.00 | 958 495.00 | 1 030 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 087.00 | 714 317.00 | 1 357 769.00 | 2 072 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 196 895.00 | | | 196 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 246.00 | -62 343.00 | | 21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 431.00 | 83 590.00 | | -215 431.00 |
DL TOTAL (I) | 112 710.00 | 131 246.00 | | 112 710.00 |
DP Provisions pour risques | 38 242.00 | 43 564.00 | | 38 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 398.00 | 5 000.00 | | 5 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 640.00 | 48 564.00 | | 43 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 080.00 | 74 213.00 | | 261 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 661.00 | 207 846.00 | | 269 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 025.00 | 302 090.00 | | 362 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 265.00 | 392 936.00 | | 281 265.00 |
EA Autres dettes | 27 387.00 | 24 622.00 | | 27 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 419.00 | 1 001 708.00 | | 1 201 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 769.00 | 1 181 519.00 | | 1 357 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 079.00 | 979 273.00 | | 1 191 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 246.00 | 31 147.00 | | 29 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 823 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 886.00 | |
FM Production stockée | | | -73 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 658.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 387.00 | 12 761.00 | | 8 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 131.00 | 12 761.00 | | 9 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | -12 761.00 | | 4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 901.00 | 2 336 825.00 | | 1 199 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 333.00 | 2 253 235.00 | | 1 415 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 431.00 | 83 590.00 | | -215 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 018.00 | 196 895.00 | 41 549.00 | 808 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 041 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 980 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 503.00 | 196 895.00 | 41 549.00 | 742 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 724.00 | 51 464.00 | 5 100.00 | 595 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 635.00 | 464.00 | 5 100.00 | 4 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 245.00 | | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 523.00 | 50 753.00 | | 566 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
VB T. V. A. | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 679.00 | 734 679.00 | | 734 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 075.00 | 835 846.00 | 29 228.00 | 865 075.00 |