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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 216.00 | 2 117 654.00 | 24 562.00 | 2 142 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 019.00 | 2 148 438.00 | 48 582.00 | 2 197 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 589.00 | 18 025.00 | 1 183 563.00 | 1 201 589.00 |
BZ Autres créances | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 795.00 | 395.00 | 9 400.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 418.00 | 18 420.00 | 1 295 996.00 | 1 314 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 436.00 | 2 166 858.00 | 1 344 578.00 | 3 511 436.00 |
CU Autres participations | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 787.00 | | | 557 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 738.00 | | | -74 738.00 |
DL TOTAL (I) | 494 050.00 | | | 494 050.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 148 118.00 | | | 148 118.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 344.00 | | | 449 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 528.00 | | | 850 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 578.00 | | | 1 344 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 760.00 | | 1 259.00 | 2 470 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 000.00 | 2 197 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 000.00 | 2 172 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 740.00 | | 1 259.00 | 2 446 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 995.00 | 35 442.00 | | 2 112 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 995.00 | 35 442.00 | | 2 112 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | 17 359.00 | | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 065.00 | 395.00 | 2 065.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 731.00 | 17 754.00 | 2 065.00 | 2 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731.00 | 17 754.00 | 2 065.00 | 2 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | 2 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 344.00 | 449 344.00 | | 449 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 532.00 | 1 141 532.00 | | 1 141 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 056.00 | | 60 056.00 | 60 056.00 |
VB T. V. A. | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 831.00 | 146 831.00 | | 146 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 420.00 | 1 230 364.00 | 79 056.00 | 1 309 420.00 |
VW T.V.A. | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 528.00 | 850 528.00 | | 850 528.00 |