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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 913.00 | 11 865.00 | 2 048.00 | 13 913.00 |
AP Constructions | 129 087.00 | 84 750.00 | 44 337.00 | 129 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 9 251.00 | 8 379.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 258.00 | 55 476.00 | 28 782.00 | 84 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 416.00 | 161 342.00 | 93 074.00 | 254 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 442.00 | | 303 442.00 | 303 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 628.00 | | 284 628.00 | 284 628.00 |
BZ Autres créances | 145 291.00 | | 145 291.00 | 145 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 659.00 | | 736 659.00 | 736 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 074.00 | 161 342.00 | 829 733.00 | 991 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 759.00 | | | 358 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 328.00 | | | 78 328.00 |
EA Autres dettes | 73 178.00 | | | 73 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 791.00 | | | 593 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 733.00 | | | 829 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 528.00 | | | 554 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 858.00 | 25 484.00 | | 135 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 099.00 | 767.00 | | 11 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 760.00 | 24 717.00 | | 124 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 759.00 | 358 759.00 | | 358 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 252.00 | 42 989.00 | 39 263.00 | 82 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 217.00 | 433 217.00 | | 433 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 403.00 | 433 217.00 | 9 186.00 | 442 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 791.00 | 554 528.00 | 39 263.00 | 593 791.00 |