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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 756.00 | 45 396.00 | 2 360.00 | 47 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 848.00 | 698 436.00 | 2 412.00 | 700 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
BZ Autres créances | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CF Disponibilités | 288 802.00 | | 288 802.00 | 288 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 295.00 | | 543 295.00 | 543 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 143.00 | 698 436.00 | 545 707.00 | 1 244 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 100.00 | 895 100.00 | | 895 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DH Report à nouveau | -1 116 668.00 | -1 189 256.00 | | -1 116 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 725.00 | 72 588.00 | | -78 725.00 |
DL TOTAL (I) | -283 568.00 | -204 843.00 | | -283 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 590.00 | 100 000.00 | | 85 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 236.00 | 204 261.00 | | 189 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 781.00 | 80 856.00 | | 231 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 292.00 | 354 316.00 | | 297 292.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 375.00 | 73 440.00 | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 275.00 | 815 850.00 | | 829 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 707.00 | 611 007.00 | | 545 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 723.00 | 486 200.00 | 1 478 923.00 | 992 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 723.00 | 486 200.00 | 1 478 923.00 | 992 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 4 923.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 4 923.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 129 928.00 | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 129 928.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 897.00 | -125 004.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 696.00 | 1 804 760.00 | | 1 486 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 420.00 | 1 732 172.00 | | 1 565 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 725.00 | 72 588.00 | | -78 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 779.00 | | | 701 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 700 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 47 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 040.00 | | | 653 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 997.00 | 1 371.00 | 932.00 | 47 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 957.00 | 1 371.00 | 932.00 | 44 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
VB T. V. A. | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 590.00 | 24 840.00 | 60 751.00 | 85 590.00 |
VI Groupe et associés | 189 236.00 | 189 236.00 | | 189 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 724.00 | 241 672.00 | 52.00 | 241 724.00 |
VW T.V.A. | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 275.00 | 768 524.00 | 60 751.00 | 829 275.00 |