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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 648.00 | 35.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 399.00 | 23 464.00 | 10 935.00 | 34 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 451.00 | 29 103.00 | 20 348.00 | 49 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 697.00 | 5 872.00 | 764 825.00 | 770 697.00 |
BZ Autres créances | 167 327.00 | | 167 327.00 | 167 327.00 |
CF Disponibilités | 3 949 861.00 | | 3 949 861.00 | 3 949 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 973.00 | 5 872.00 | 4 897 101.00 | 4 902 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 424.00 | 34 975.00 | 4 917 450.00 | 4 952 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 770.00 | 9 131.00 | | 10 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 488.00 | 181 639.00 | | 258 488.00 |
DL TOTAL (I) | 319 869.00 | 234 770.00 | | 319 869.00 |
DP Provisions pour risques | 975 256.00 | 580 582.00 | | 975 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 476.00 | 278 177.00 | | 291 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 732.00 | 858 759.00 | | 1 266 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 315.00 | 830 049.00 | | 750 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 454.00 | 1 238 324.00 | | 1 292 454.00 |
EA Autres dettes | 51 760.00 | 15 220.00 | | 51 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 236 319.00 | 975 143.00 | | 1 236 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 330 848.00 | 3 058 737.00 | | 3 330 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 450.00 | 4 152 266.00 | | 4 917 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550 876.00 | | 5 550 876.00 | 5 550 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 876.00 | | 5 550 876.00 | 5 550 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 785 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 916 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 968 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 315.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 315.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 315.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 170.00 | 135 765.00 | | 139 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 424.00 | 191 699.00 | | 215 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 986.00 | 5 520 851.00 | | 6 923 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 498.00 | 5 339 212.00 | | 6 665 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 488.00 | 181 639.00 | | 258 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 144.00 | | 8 307.00 | 41 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | | 7 598.00 | 27 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | 710.00 | 8 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 151.00 | 3 952.00 | | 25 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 160.00 | 3 952.00 | | 20 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 759.00 | 961 525.00 | 553 551.00 | 858 759.00 |
6T Sur comptes clients | 16 642.00 | 1 372.00 | 12 142.00 | 16 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 642.00 | 1 372.00 | 12 142.00 | 16 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 401.00 | 962 897.00 | 565 693.00 | 875 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969 508.00 | 565 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 315.00 | 750 315.00 | | 750 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 938.00 | 637 938.00 | | 637 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 555.00 | 357 555.00 | | 357 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 236 319.00 | 1 236 319.00 | | 1 236 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
UX Autres créances clients | 770 697.00 | 770 697.00 | | 770 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 951.00 | 45 951.00 | | 45 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 121.00 | 961 121.00 | | 961 121.00 |
VW T.V.A. | 216 082.00 | 216 082.00 | | 216 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 848.00 | 3 330 848.00 | | 3 330 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 89.00 | | 104.00 |