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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 10 069.00 | 618.00 | 10 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 871.00 | | 417 871.00 | 417 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 508.00 | 10 069.00 | 428 439.00 | 438 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 529.00 | 10 069.00 | 467 460.00 | 477 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 493.00 | 367 124.00 | | 364 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 116.00 | -2 632.00 | | 69 116.00 |
DL TOTAL (I) | 444 608.00 | 375 493.00 | | 444 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 63.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | 12 602.00 | | 7 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 548.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 917.00 | 1 586.00 | | 8 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 851.00 | 15 799.00 | | 22 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 460.00 | 391 291.00 | | 467 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 851.00 | 3 197.00 | | 22 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 612.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 550.00 | 612.00 | | -4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 111.00 | 3 994.00 | | 134 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 995.00 | 6 626.00 | | 64 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 116.00 | -2 632.00 | | 69 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 3 687.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 20 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 687.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 69.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 69.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 871.00 | | 417 871.00 | 417 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 536.00 | 5 665.00 | 417 871.00 | 423 536.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |