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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 600.00 | 56 885.00 | 51 715.00 | 108 600.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 690.00 | 56 885.00 | 196 805.00 | 253 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
084 Disponibilités | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
110 Total général Actif | 335 949.00 | 56 885.00 | 279 064.00 | 335 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 615.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |