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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 625 000.00 | | 2 625 000.00 | 2 625 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 795.00 | 11 714.00 | 3 081.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 957.00 | 58 694.00 | 42 263.00 | 100 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 991.00 | 70 408.00 | 2 726 583.00 | 2 796 991.00 |
BT Marchandises | 362 135.00 | 20 081.00 | 342 054.00 | 362 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
BZ Autres créances | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
CF Disponibilités | 517 170.00 | | 517 170.00 | 517 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 626.00 | 20 081.00 | 1 094 546.00 | 1 114 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 617.00 | 90 489.00 | 3 821 128.00 | 3 911 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 815.00 | 1 932 128.00 | | 2 127 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 349.00 | 265 687.00 | | 325 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 164.00 | 2 417 815.00 | | 2 673 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 566 671.00 | 819 654.00 | | 566 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 790.00 | 1 843.00 | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 915.00 | 392 631.00 | | 376 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 587.00 | 70 759.00 | | 152 587.00 |
EA Autres dettes | | 2 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 964.00 | 1 287 775.00 | | 1 147 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 128.00 | 3 705 590.00 | | 3 821 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 320.00 | 10 088.00 | | 60 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 320.00 | 10 088.00 | | 60 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 915.00 | 376 915.00 | | 376 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 671.00 | 275 479.00 | 291 192.00 | 566 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 863.00 | 230 863.00 | | 230 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 230 863.00 | 7 160.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 964.00 | 856 772.00 | 291 192.00 | 1 147 964.00 |