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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 970.00 | 2 241.00 | 3 729.00 | 5 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 620.00 | 83 134.00 | 52 486.00 | 135 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 657.00 | 11 907.00 | 8 751.00 | 20 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 369.00 | 97 282.00 | 69 088.00 | 166 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 467.00 | 8 324.00 | 284 143.00 | 292 467.00 |
BZ Autres créances | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
CF Disponibilités | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 064.00 | 8 324.00 | 399 740.00 | 408 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 433.00 | 105 606.00 | 468 828.00 | 574 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DL TOTAL (I) | 127 171.00 | | | 127 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 656.00 | | | 341 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 828.00 | | | 468 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 508.00 | | | 224 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 189.00 | | 8 180.00 | 158 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | -4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | | 8 142.00 | 148 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 38.00 | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 441.00 | 26 841.00 | | 70 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 1 990.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 190.00 | 24 851.00 | | 70 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 008.00 | 76 008.00 | | 76 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 282 478.00 | 282 478.00 | | 282 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 539.00 | 10 390.00 | 117 149.00 | 127 539.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 368.00 | 336 246.00 | 4 122.00 | 340 368.00 |
VW T.V.A. | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 656.00 | 224 508.00 | 117 149.00 | 341 656.00 |