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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 345.00 | 16 045.00 | 300.00 | 16 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 39 837.00 | 12 203.00 | 52 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 256.00 | 82 753.00 | 12 503.00 | 95 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 159.00 | | 215 159.00 | 215 159.00 |
BZ Autres créances | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CF Disponibilités | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 984.00 | | 340 984.00 | 340 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 240.00 | 82 753.00 | 353 487.00 | 436 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
DH Report à nouveau | -14 110.00 | | | -14 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 956.00 | | | -89 956.00 |
DL TOTAL (I) | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 487.00 | | | 353 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 708.00 | | | 230 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 242.00 | | 498 242.00 | 498 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 242.00 | | 498 241.00 | 498 242.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 49 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 316.00 | | | 520 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 272.00 | | | 610 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 956.00 | | | -89 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 224.00 | | 8 031.00 | 87 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | | 8 031.00 | 60 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 371.00 | 2 382.00 | | 80 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 500.00 | 2 382.00 | | 53 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 381.00 | 246 381.00 | | 246 381.00 |
VW T.V.A. | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 708.00 | 230 708.00 | | 230 708.00 |