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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 237 907.00 | | 237 907.00 | 237 907.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 803.00 | -60 551.00 | | -79 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | -19 253.00 | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | -80 792.00 | -69 803.00 | | -80 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 748.00 | 309 591.00 | | 318 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 581.00 | 316 423.00 | | 325 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 788.00 | 246 620.00 | | 244 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 581.00 | 316 423.00 | | 325 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 995.00 | 7 769.00 | | 7 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 984.00 | 27 021.00 | | 18 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | -19 253.00 | | -10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242.00 | | | 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 581.00 | 319 581.00 | | 319 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 329.00 | 238 088.00 | 241.00 | 238 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 581.00 | 325 581.00 | | 325 581.00 |