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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 3 400.00 | 2 441.00 | 5 841.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 071.00 | 3 400.00 | 2 671.00 | 6 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
110 Total général Actif | 34 073.00 | 3 400.00 | 30 673.00 | 34 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 660.00 | 129 259.00 | | 121 660.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 663.00 | 136 259.00 | | 114 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 122.00 | 74 561.00 | | 59 122.00 |
242 Autres charges externes. | 17 729.00 | 22 120.00 | | 17 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 3 550.00 | | 4 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 24 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 10 317.00 | 9 316.00 | | 10 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | 665.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 017.00 | 134 215.00 | | 118 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 354.00 | 2 044.00 | | -3 354.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 370.00 | 1 594.00 | | -3 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 432.00 | | | 14 432.00 |