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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 574 960.00 | | 1 574 960.00 | 1 574 960.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 802.00 | | 1 606 802.00 | 1 606 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 802.00 | | 1 606 802.00 | 1 606 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
DH Report à nouveau | -85 565.00 | | | -85 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 500.00 | | | -42 500.00 |
DL TOTAL (I) | -59 799.00 | | | -59 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 413.00 | | | 804 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 194.00 | | | 710 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 601.00 | | | 1 666 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 802.00 | | | 1 606 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 601.00 | | | 1 666 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 413.00 | | | 804 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 336 250.00 | | 336 250.00 | 336 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 250.00 | | 336 250.00 | 336 250.00 |
FM Production stockée | | | -466 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 500.00 | | | -42 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 913.00 | | 163 913.00 | 163 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 413.00 | 804 413.00 | | 804 413.00 |
VI Groupe et associés | 710 194.00 | 710 194.00 | | 710 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 601.00 | 1 666 601.00 | | 1 666 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
ST Autres comptes | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 888.00 | | | 26 888.00 |