| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 8 451.00 | 788.00 | 9 239.00 |
AH Fonds commercial | 17 241 300.00 | | 17 241 300.00 | 17 241 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 889.00 | 858 674.00 | 446 215.00 | 1 304 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 531.00 | 119 931.00 | 111 600.00 | 231 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 071.00 | 80 942.00 | 96 129.00 | 177 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 594 490.00 | 1 080 398.00 | 62 514 093.00 | 63 594 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 891.00 | 2 400.00 | 3 361 491.00 | 3 363 891.00 |
BZ Autres créances | 491 888.00 | | 491 888.00 | 491 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 001.00 | 19 310.00 | 61 691.00 | 81 001.00 |
CF Disponibilités | 3 253 915.00 | | 3 253 915.00 | 3 253 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 488.00 | | 276 488.00 | 276 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500 806.00 | 21 710.00 | 7 479 096.00 | 7 500 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 095 296.00 | 1 102 107.00 | 69 993 189.00 | 71 095 296.00 |
CU Autres participations | 44 618 061.00 | | 44 618 061.00 | 44 618 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 315.00 | 231 315.00 | | 231 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 243 914.00 | 19 243 914.00 | | 19 243 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 132.00 | 15 556.00 | | 23 132.00 |
DG Autres réserves | 11 214 083.00 | 9 022 821.00 | | 11 214 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 208.00 | 2 198 838.00 | | 460 208.00 |
DL TOTAL (I) | 31 172 652.00 | 30 712 444.00 | | 31 172 652.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 800 000.00 | 14 000 000.00 | | 22 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 038.00 | 6 140 184.00 | | 5 003 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 224 378.00 | 311 560.00 | | 7 224 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 369.00 | 453 584.00 | | 1 074 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 784.00 | 988 565.00 | | 2 312 784.00 |
EA Autres dettes | 369 307.00 | 504 231.00 | | 369 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 660.00 | 23 329.00 | | 36 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 820 537.00 | 22 421 453.00 | | 38 820 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 993 189.00 | 53 133 897.00 | | 69 993 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 720 537.00 | 3 448 934.00 | | 11 720 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | 11 760.00 | | 7 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 270.00 | 11 649 090.00 | 12 689 360.00 | 1 040 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 270.00 | 11 649 090.00 | 12 689 360.00 | 1 040 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 756 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 982 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 763 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 509 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 289 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 1 969.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 274.00 | 21 743.00 | | 3 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 246.00 | 196 761.00 | | 200 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -240 970.00 | 249 294.00 | | -240 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 110 381.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -240 963.00 | 359 675.00 | | -240 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 397.00 | 98 934.00 | | 60 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 103 671.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 404.00 | 202 605.00 | | 60 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 367.00 | 157 070.00 | | -301 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 657.00 | 81 092.00 | | 347 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 772.00 | 11 855 650.00 | | 12 661 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 564.00 | 9 656 812.00 | | 12 201 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 208.00 | 2 198 838.00 | | 460 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 619.00 | 12 171.00 | | 1 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 439 926.00 | | 26 843 713.00 | 48 439 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 687 931.00 | 7.00 | 45 026 663.00 | 11 687 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 687 931.00 | 1 218.00 | 63 594 490.00 | 11 687 931.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 250 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 1 304 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 307 398.00 | | 7 943 141.00 | 9 307 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 444.00 | | 100 655.00 | 1 205 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 914 684.00 | | 18 799 917.00 | 37 914 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 758.00 | 176 977.00 | 1 210.00 | 703 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 270.00 | 1 182.00 | | 7 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 088.00 | 175 795.00 | 1 210.00 | 684 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 387.00 | 8 077.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 660.00 | 8 077.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 660.00 | 8 077.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 310.00 | 8 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 800 000.00 | | | 22 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 920 000.00 | 620 000.00 | 4 300 000.00 | 4 920 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 369.00 | 1 074 369.00 | | 1 074 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 085.00 | 750 085.00 | | 750 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 803.00 | 880 803.00 | | 880 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 274.00 | 373 274.00 | | 373 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 307.00 | 369 307.00 | | 369 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 018.00 | 3 361 018.00 | | 3 361 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972 519.00 | 4 972 519.00 | | 4 972 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 304 378.00 | 2 304 378.00 | | 2 304 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 555 000.00 | | | 14 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 978 710.00 | | | 1 978 710.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 546.00 | 187 546.00 | | 187 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 298.00 | 449 298.00 | | 449 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 488.00 | 276 488.00 | | 276 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 309 337.00 | 4 132 266.00 | 177 071.00 | 4 309 337.00 |
VW T.V.A. | 121 077.00 | 121 077.00 | | 121 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 820 537.00 | 11 720 537.00 | 4 300 000.00 | 38 820 537.00 |