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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
BT Marchandises | 425 658.00 | | 425 658.00 | 425 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 830.00 | | 169 830.00 | 169 830.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CF Disponibilités | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 317.00 | | 668 317.00 | 668 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 791.00 | 38 474.00 | 668 317.00 | 706 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 288.00 | -16 632.00 | | -177 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 194.00 | -160 656.00 | | -332 194.00 |
DL TOTAL (I) | 520 518.00 | 852 712.00 | | 520 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 455.00 | 109 187.00 | | 45 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 65 350.00 | | 23 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 233.00 | 43 079.00 | | 46 233.00 |
EA Autres dettes | 32 709.00 | 17 109.00 | | 32 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 799.00 | 234 725.00 | | 147 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 317.00 | 1 087 437.00 | | 668 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 522.00 | 267 116.00 | 636 638.00 | 369 522.00 |
FG Production vendue services | | 13 500.00 | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 522.00 | 280 616.00 | 650 138.00 | 369 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 96.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 75 296.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 95 182.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 95 182.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -19 886.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 199.00 | 985 182.00 | | 650 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 393.00 | 1 145 838.00 | | 982 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 194.00 | -160 656.00 | | -332 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
UX Autres créances clients | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 791.00 | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | 8 861.00 | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 44 275.00 | 10 690.00 | | 44 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 745.00 | 43 140.00 | | 46 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 979.00 | 17 690.00 | | 7 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 1 015.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 3 806.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 904.00 | 115 158.00 | | 73 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 508.00 | 121 463.00 | | 21 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 516.00 | 62 690.00 | | 95 516.00 |