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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 950.00 | 236 790.00 | 133 160.00 | 369 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 837.00 | 52 417.00 | 12 421.00 | 64 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 380.00 | 292 167.00 | 153 214.00 | 445 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 171.00 | 14 744.00 | 618 427.00 | 633 171.00 |
BZ Autres créances | 94 086.00 | | 94 086.00 | 94 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
CF Disponibilités | 499 939.00 | | 499 939.00 | 499 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 025.00 | 14 744.00 | 1 591 281.00 | 1 606 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 405.00 | 306 910.00 | 1 744 495.00 | 2 051 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DG Autres réserves | 773 632.00 | 563 926.00 | | 773 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 183.00 | 209 707.00 | | 113 183.00 |
DL TOTAL (I) | 956 685.00 | 843 502.00 | | 956 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 769.00 | 200 073.00 | | 132 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 212 361.00 | | 255 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 191.00 | 217 804.00 | | 281 191.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 22 362.00 | | 2 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 800.00 | 157 071.00 | | 115 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 809.00 | 809 671.00 | | 787 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 495.00 | 1 653 173.00 | | 1 744 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 742.00 | 809 671.00 | | 684 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 167.00 | | 67 213.00 | 378 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 337.00 | | 62 573.00 | 310 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 197.00 | | 4 640.00 | 60 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 371.00 | 59 796.00 | | 232 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 517.00 | 51 233.00 | | 188 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 854.00 | 8 563.00 | | 43 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 744.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 255 961.00 | | 255 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 615 478.00 | 615 478.00 | | 615 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VB T. V. A. | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 769.00 | 29 702.00 | 103 067.00 | 132 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 304.00 | | | 67 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 111.00 | 749 478.00 | 7 633.00 | 757 111.00 |
VW T.V.A. | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 809.00 | 684 742.00 | 103 067.00 | 787 809.00 |