| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 087.00 | 1 102 462.00 | 818 626.00 | 1 921 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 629.00 | 520 442.00 | 196 187.00 | 716 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 303.00 | 179 599.00 | 83 703.00 | 263 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487 203.00 | 292 153.00 | 195 050.00 | 487 203.00 |
BF Prêts | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 080.00 | | 263 080.00 | 263 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 301.00 | 2 094 655.00 | 1 584 646.00 | 3 679 301.00 |
BT Marchandises | 235 620.00 | 235 620.00 | | 235 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 323.00 | | 73 323.00 | 73 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135 784.00 | 69 304.00 | 4 066 479.00 | 4 135 784.00 |
BZ Autres créances | 816 784.00 | 154 894.00 | 661 891.00 | 816 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 299.00 | | 38 299.00 | 38 299.00 |
CF Disponibilités | 1 893 615.00 | 90 718.00 | 1 802 897.00 | 1 893 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 222 660.00 | 550 536.00 | 6 672 124.00 | 7 222 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 901 961.00 | 2 645 191.00 | 8 256 770.00 | 10 901 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 995.00 | | | 758 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 539 989.00 | | | 539 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 619.00 | | | 1 560 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 292.00 | | | 3 174 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 500.00 | | | 1 677 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 180.00 | | | 1 806 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 570.00 | | | 990 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
EA Autres dettes | 483 573.00 | | | 483 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 479.00 | | | 5 082 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 770.00 | | | 8 256 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 734 623.00 | | | 3 734 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
FG Production vendue services | 7 015 907.00 | | 7 015 907.00 | 7 015 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 619.00 | | 7 027 619.00 | 7 027 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 294 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 609.00 | |
GE Autres charges | | | 92 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 874 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 453.00 | | | -20 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 501.00 | | | 7 386 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 812.00 | | | 7 156 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 689.00 | | | 229 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 123.00 | | 1 412 112.00 | 3 800 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 940.00 | 778 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 933.00 | 3 679 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090 767.00 | 2 637 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 227.00 | 263 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 957.00 | | 868 526.00 | 2 859 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 999.00 | | 108 530.00 | 258 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 167.00 | | 435 056.00 | 681 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 902.00 | 1 229 027.00 | 1 106 427.00 | 1 679 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527 220.00 | 1 186 218.00 | 1 090 535.00 | 1 527 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 682.00 | 42 809.00 | 15 892.00 | 152 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 292 153.00 | | | 292 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 880.00 | 116 740.00 | | 118 880.00 |
6T Sur comptes clients | 107 649.00 | 53 869.00 | 92 214.00 | 107 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 579.00 | 12 033.00 | | 233 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 260.00 | 182 642.00 | 92 214.00 | 752 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 260.00 | 182 642.00 | 92 214.00 | 752 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 180.00 | 1 806 180.00 | | 1 806 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 892.00 | 128 892.00 | | 128 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 573.00 | 483 573.00 | | 483 573.00 |
UP Prêts | 28 000.00 | 3 600.00 | 24 400.00 | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 080.00 | 113 209.00 | 149 872.00 | 263 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 463.00 | 3 990 463.00 | | 3 990 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 320.00 | | 145 320.00 | 145 320.00 |
VB T. V. A. | 286 913.00 | 286 913.00 | | 286 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 500.00 | 347 500.00 | 1 330 000.00 | 1 677 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 270.00 | 487 270.00 | | 487 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 884.00 | 4 953 292.00 | 319 592.00 | 5 272 884.00 |
VW T.V.A. | 728 331.00 | 728 331.00 | | 728 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 623.00 | 3 734 623.00 | 1 330 000.00 | 5 064 623.00 |