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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 000.00 | 389 808.00 | 50 191.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 9 112.00 | 3 921.00 | 5 190.00 | 9 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 775.00 | 8 525.00 | 30 249.00 | 38 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 624.00 | 406 106.00 | 706 518.00 | 1 112 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 437.00 | | 356 437.00 | 356 437.00 |
BZ Autres créances | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
CF Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 954.00 | | 521 954.00 | 521 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 578.00 | 406 106.00 | 1 228 472.00 | 1 634 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 619 775.00 | 3 850.00 | 615 925.00 | 619 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 803.00 | 408 763.00 | | 96 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 321.00 | -131 959.00 | | 51 321.00 |
DL TOTAL (I) | 368 125.00 | 496 803.00 | | 368 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 815.00 | 104 018.00 | | 94 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 304.00 | 51 304.00 | | 60 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 049.00 | 84 221.00 | | 97 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 241.00 | 142 417.00 | | 85 241.00 |
EA Autres dettes | 522 936.00 | 547 644.00 | | 522 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 347.00 | 929 606.00 | | 860 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 472.00 | 1 426 410.00 | | 1 228 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 861 951.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 689.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 558.00 | 203 373.00 | | 22 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 558.00 | 207 373.00 | | 22 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 754.00 | -207 373.00 | | 57 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 352.00 | 175 123.00 | | 178 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 030.00 | 307 082.00 | | 127 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 321.00 | -131 959.00 | | 51 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 615.00 | | 23 954.00 | 1 090 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 1 112 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 47 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | 23 954.00 | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 737.00 | | | 624 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 510.00 | 33 689.00 | 1 944.00 | 370 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 475.00 | 29 333.00 | | 360 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 4 356.00 | 1 944.00 | 10 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 936.00 | 522 936.00 | | 522 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 356 437.00 | 356 437.00 | | 356 437.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VI Groupe et associés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 539.00 | 130 539.00 | | 130 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 586.00 | 512 624.00 | 4 962.00 | 517 586.00 |
VW T.V.A. | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 347.00 | 860 347.00 | | 860 347.00 |