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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833 117.00 | 264 667.00 | 1 568 450.00 | 1 833 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 424.00 | 115 598.00 | 185 825.00 | 301 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 950.00 | 86 264.00 | 180 686.00 | 266 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634 972.00 | 201 862.00 | 5 433 109.00 | 5 634 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 217 502.00 | | 3 217 502.00 | 3 217 502.00 |
BZ Autres créances | 1 628 317.00 | | 1 628 317.00 | 1 628 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
CF Disponibilités | 1 070 518.00 | | 1 070 518.00 | 1 070 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 730.00 | | 6 141 730.00 | 6 141 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 776 702.00 | 201 862.00 | 11 574 839.00 | 11 776 702.00 |
CU Autres participations | 5 004 549.00 | | 5 004 549.00 | 5 004 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
DG Autres réserves | 1 573 409.00 | 507 370.00 | | 1 573 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 639.00 | 1 066 039.00 | | 128 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 749.00 | 2 021 109.00 | | 2 149 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 659 261.00 | 4 375 683.00 | | 3 659 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 965.00 | 91 321.00 | | 3 745 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 693.00 | 587 587.00 | | 1 202 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 168.00 | 548 811.00 | | 817 168.00 |
EA Autres dettes | 10 326 067.00 | 8 355 186.00 | | 10 326 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 425 089.00 | 5 603 404.00 | | 9 425 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 839.00 | 7 624 514.00 | | 11 574 839.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 617 811.00 | 1 310 044.00 | | 2 617 811.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 181.00 | -5 272.00 | | -3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 677 888.00 | | 2 677 888.00 | 2 677 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 888.00 | | 2 677 888.00 | 2 677 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 219.00 | |
GE Autres charges | | | 7 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 666.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 9 726.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -9 726.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 814.00 | 95 528.00 | | 55 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 655.00 | 4 352 682.00 | | 3 185 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 015.00 | 3 286 643.00 | | 3 057 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 639.00 | 1 066 039.00 | | 128 639.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 617 500.00 | 1 827 976.00 | | 2 617 500.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 617 500.00 | 1 827 976.00 | | 2 617 500.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 309.00 | -517 943.00 | | 309.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 617 809.00 | 1 310 034.00 | | 2 617 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 698.00 | | 200 273.00 | 5 434 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 634 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 794.00 | | 34 630.00 | 266 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 594.00 | | 148 593.00 | 160 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007 309.00 | | 17 050.00 | 5 007 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 643.00 | 132 219.00 | | 69 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 489.00 | 95 109.00 | | 20 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 153.00 | 37 110.00 | | 49 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 693.00 | 1 202 693.00 | | 1 202 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 502.00 | 3 217 502.00 | | 3 217 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VB T. V. A. | 325 626.00 | 325 626.00 | | 325 626.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 696.00 | 1 184 696.00 | | 1 184 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659 261.00 | 647 063.00 | 2 427 732.00 | 3 659 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 965.00 | 3 745 965.00 | | 3 745 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 212.00 | | | 671 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 664.00 | 68 664.00 | | 68 664.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 472.00 | 4 922 472.00 | | 4 922 472.00 |
VW T.V.A. | 596 618.00 | 596 618.00 | | 596 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 089.00 | 6 412 891.00 | 2 427 732.00 | 9 425 089.00 |