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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 329 767.00 | 12 438 397.00 | 15 891 370.00 | 28 329 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 409 982.00 | 19 136 251.00 | 25 273 732.00 | 44 409 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893 306.00 | 3 217 426.00 | 4 675 880.00 | 7 893 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 015 419.00 | | 4 015 419.00 | 4 015 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 661 265.00 | 34 792 074.00 | 49 869 192.00 | 84 661 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 334.00 | | 934 334.00 | 934 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 263 906.00 | | 1 263 906.00 | 1 263 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332 172.00 | 81 064.00 | 10 251 108.00 | 10 332 172.00 |
BZ Autres créances | 13 318 787.00 | | 13 318 787.00 | 13 318 787.00 |
CF Disponibilités | 13 061 303.00 | | 13 061 303.00 | 13 061 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 971.00 | | 164 971.00 | 164 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 075 472.00 | 81 064.00 | 38 994 408.00 | 39 075 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 736 738.00 | 34 873 138.00 | 88 863 600.00 | 123 736 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 778.00 | 644 597.00 | | 786 778.00 |
DH Report à nouveau | 14 943 023.00 | 12 241 602.00 | | 14 943 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 687 895.00 | 2 843 602.00 | | 5 687 895.00 |
DL TOTAL (I) | 30 417 696.00 | 24 729 801.00 | | 30 417 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 588 467.00 | 3 506 074.00 | | 3 588 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 588 467.00 | 3 506 074.00 | | 3 588 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 165 800.00 | 37 750 000.00 | | 30 165 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 202 878.00 | 14 179 429.00 | | 17 202 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231 494.00 | 2 600 375.00 | | 3 231 494.00 |
EA Autres dettes | 4 257 265.00 | 5 526 008.00 | | 4 257 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 857 437.00 | 60 055 812.00 | | 54 857 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 863 600.00 | 88 291 687.00 | | 88 863 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 339 481.00 | 17 690 314.00 | 84 029 795.00 | 66 339 481.00 |
FG Production vendue services | 10 820 593.00 | 9 048 116.00 | 19 868 709.00 | 10 820 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 160 074.00 | 26 738 430.00 | 103 898 504.00 | 77 160 074.00 |
FM Production stockée | | | 43 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 619 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 057 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 683 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 710 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 675 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 405 215.00 | 107 965.00 | | 405 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093 508.00 | 867 927.00 | | 2 093 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 651 177.00 | 81 634 044.00 | | 104 651 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 963 282.00 | 78 790 442.00 | | 98 963 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 687 895.00 | 2 843 602.00 | | 5 687 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 457 641.00 | 5 392 299.00 | 57 866.00 | 29 457 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 457 641.00 | 5 392 299.00 | 57 866.00 | 29 457 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 202 878.00 | 17 202 878.00 | | 17 202 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 385.00 | 1 035 385.00 | | 1 035 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 526.00 | 633 526.00 | | 633 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 298 288.00 | 1 298 288.00 | | 1 298 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257 265.00 | 4 257 265.00 | | 4 257 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
UX Autres créances clients | 10 231 583.00 | 10 231 583.00 | | 10 231 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 589.00 | | 100 589.00 | 100 589.00 |
VB T. V. A. | 1 642 406.00 | 1 642 406.00 | | 1 642 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 165 800.00 | 10 863 300.00 | 19 302 500.00 | 30 165 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 295.00 | 264 295.00 | | 264 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 666 784.00 | 11 666 784.00 | | 11 666 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 971.00 | 164 971.00 | | 164 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 828 721.00 | 23 715 341.00 | 113 380.00 | 23 828 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 857 437.00 | 35 554 937.00 | 19 302 500.00 | 54 857 437.00 |