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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 49 617.00 | | 49 617.00 | 49 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 617.00 | | 349 617.00 | 349 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 423.00 | | 350 423.00 | 350 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 433.00 | 280 896.00 | | 289 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | 33 537.00 | | 41 794.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 850.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 228.00 | 340 283.00 | | 342 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 46.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 205.00 | 5 057.00 | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | | 12 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 195.00 | 17 915.00 | | 8 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 423.00 | 358 198.00 | | 350 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 195.00 | 17 915.00 | | 8 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 990.00 | | | 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 850.00 | | | 307 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 986.00 | 101 470.00 | | 354 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 192.00 | 67 933.00 | | 313 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 794.00 | 33 537.00 | | 41 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 039.00 | | 52 651.00 | 356 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 884.00 | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 884.00 | 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 039.00 | | 52 651.00 | 356 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 806.00 | 300 806.00 | | 300 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |