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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 531.00 | 36 768.00 | 72 763.00 | 109 531.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 601.00 | 36 768.00 | 75 833.00 | 112 601.00 |
060 Stock marchandises | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
072 Créances – Autres | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
084 Disponibilités | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 948.00 | | 148 948.00 | 148 948.00 |
110 Total général Actif | 261 549.00 | 36 768.00 | 224 781.00 | 261 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 893.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 610.00 | 149 175.00 | | 225 610.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 976.00 | 230 298.00 | | 208 976.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 341.00 | 17 932.00 | | 3 341.00 |
230 Autres produits | 27 199.00 | 3 632.00 | | 27 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 126.00 | 401 037.00 | | 465 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 578.00 | 141 071.00 | | 194 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 056.00 | 599.00 | | 3 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 293.00 | 79 451.00 | | 62 293.00 |
242 Autres charges externes. | 71 412.00 | 68 603.00 | | 71 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 349.00 | | 2 963.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 581.00 | 69 376.00 | | 87 581.00 |
252 Charges sociales | 24 916.00 | 25 907.00 | | 24 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 836.00 | 11 074.00 | | 11 836.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | 37.00 | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 295.00 | 398 466.00 | | 460 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | 2 571.00 | | 4 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 13 000.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | 815.00 | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 750.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 355.00 | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 893.00 | 2 651.00 | | 3 893.00 |