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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 866.00 | 275.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 411.00 | 866.00 | 1 123 545.00 | 1 124 411.00 |
BZ Autres créances | 953 312.00 | 187 500.00 | 765 812.00 | 953 312.00 |
CF Disponibilités | 72 569.00 | | 72 569.00 | 72 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 880.00 | 187 500.00 | 838 380.00 | 1 025 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 292.00 | 188 366.00 | 1 961 925.00 | 2 150 292.00 |
CU Autres participations | 1 123 270.00 | | 1 123 270.00 | 1 123 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 600.00 | 1 173 600.00 | | 1 173 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
DH Report à nouveau | 30 454.00 | 187 139.00 | | 30 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 609.00 | -156 685.00 | | 312 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 352.00 | 1 227 743.00 | | 1 540 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 664.00 | 525 414.00 | | 412 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 1 318.00 | | 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024.00 | 24 112.00 | | 8 024.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 573.00 | 550 887.00 | | 421 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 925.00 | 1 778 630.00 | | 1 961 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 573.00 | 550 887.00 | | 421 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 921.00 | | 490.00 | 1 123 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 780.00 | | 490.00 | 1 122 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 380.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 380.00 | | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VC Groupe et associés | 926 510.00 | 926 510.00 | | 926 510.00 |
VI Groupe et associés | 412 664.00 | 412 664.00 | | 412 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 312.00 | 953 312.00 | | 953 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 573.00 | 421 573.00 | | 421 573.00 |