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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 506.00 | 5 149.00 | 1 357.00 | 6 506.00 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 142.00 | 36 448.00 | 23 694.00 | 60 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 006.00 | 388 028.00 | 121 979.00 | 510 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 537.00 | 429 625.00 | 413 912.00 | 843 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 36 409.00 | 14 950.00 | 21 459.00 | 36 409.00 |
CF Disponibilités | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 133.00 | 14 950.00 | 147 183.00 | 162 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 670.00 | 444 575.00 | 561 095.00 | 1 005 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 289 720.00 | 308 768.00 | | 289 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 439.00 | -19 049.00 | | 35 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 529.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 958.00 | 300 049.00 | | 333 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 186.00 | 155 103.00 | | 124 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 250.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 20 633.00 | | 21 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 709.00 | 62 018.00 | | 80 709.00 |
EA Autres dettes | | 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 137.00 | 238 688.00 | | 227 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 095.00 | 538 737.00 | | 561 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 885.00 | 59 665.00 | 8 925.00 | 378 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 1 218.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 954.00 | 58 447.00 | 8 925.00 | 374 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 186.00 | 34 928.00 | 89 258.00 | 124 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 103.00 | 38 631.00 | 116 472.00 | 155 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 327.00 | 48 755.00 | 3 572.00 | 52 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 137.00 | 137 879.00 | 89 258.00 | 227 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |