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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 302.00 | 8 231.00 | 4 071.00 | 12 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 540.00 | 9 978.00 | 4 562.00 | 14 540.00 |
BT Marchandises | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 691.00 | | 125 691.00 | 125 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 230.00 | 9 978.00 | 130 252.00 | 140 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 850.00 | 53 300.00 | | 47 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 807.00 | 4 113.00 | | 5 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 356.00 | 13 709.00 | | 19 356.00 |
DG Autres réserves | 13 550.00 | 9 596.00 | | 13 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | 11 294.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 86 862.00 | 92 012.00 | | 86 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 18 175.00 | | 22 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 077.00 | 35 433.00 | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 390.00 | 53 632.00 | | 43 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 252.00 | 145 644.00 | | 130 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 390.00 | 53 632.00 | | 43 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 501.00 | | 424 501.00 | 424 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 501.00 | | 424 501.00 | 424 501.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 925.00 | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 993.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 544.00 | 416 520.00 | | 424 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 244.00 | 405 226.00 | | 424 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | 11 294.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518.00 | 2 460.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 518.00 | 2 460.00 | | 7 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 146.00 | 7 655.00 | 491.00 | 8 146.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 008.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 342.00 | 5 416.00 | | 8 342.00 |
ST Autres comptes | 17 515.00 | 15 846.00 | | 17 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 882.00 | 8 104.00 | | 7 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 089.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | 2 097.00 | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 366.00 | 35 502.00 | | 40 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 886.00 | 29 880.00 | | 35 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 739.00 | 29 365.00 | | 33 739.00 |