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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 615.00 | 7 870.00 | 6 744.00 | 14 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 593.00 | 224.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 047.00 | 15 078.00 | 21 968.00 | 37 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 025.00 | 15 079.00 | 40 946.00 | 56 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 073.00 | 3 029.00 | | 3 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190.00 | 44.00 | | -190.00 |
DL TOTAL (I) | 35 883.00 | 36 073.00 | | 35 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 1 244.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569.00 | 6 611.00 | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | | 3 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 063.00 | 7 866.00 | | 5 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 946.00 | 43 940.00 | | 40 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063.00 | 5 366.00 | | 5 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 90.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | -90.00 | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 744.00 | 62 052.00 | | 50 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 934.00 | 62 008.00 | | 50 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190.00 | 44.00 | | -190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 498.00 | | 549.00 | 36 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883.00 | | 549.00 | 17 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 2 835.00 | | 12 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | 2 835.00 | | 8 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |