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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 009.00 | 64 493.00 | 70 515.00 | 135 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 201.00 | 76 909.00 | 118 292.00 | 195 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 440.00 | 143 003.00 | 209 437.00 | 352 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CF Disponibilités | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 476.00 | | 203 476.00 | 203 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 917.00 | 143 003.00 | 412 914.00 | 555 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 542.00 | 100 863.00 | | 42 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 875.00 | -58 320.00 | | 37 875.00 |
DL TOTAL (I) | 88 668.00 | 50 792.00 | | 88 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 867.00 | 166 485.00 | | 155 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 635.00 | 47 919.00 | | 40 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | 7 000.00 | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 55 378.00 | | 51 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 048.00 | 88 823.00 | | 75 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 245.00 | 365 607.00 | | 324 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 914.00 | 416 400.00 | | 412 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 636.00 | 12 493.00 | 28 142.00 | 40 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 867.00 | 91 740.00 | 52 817.00 | 155 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 082.00 | 230 813.00 | 80 959.00 | 323 082.00 |