| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | 167.00 | 5 000.00 | 5 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 522.00 | 62 042.00 | 21 480.00 | 83 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 080.00 | 65 009.00 | 179 071.00 | 244 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 901.00 | 40 961.00 | 77 940.00 | 118 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 355.00 | 5 000.00 | 80 355.00 | 85 355.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 210.00 | 45 961.00 | 292 249.00 | 338 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 290.00 | 110 970.00 | 471 320.00 | 582 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 014.00 | 156 942.00 | | 194 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 027.00 | 37 072.00 | | 24 027.00 |
DL TOTAL (I) | 229 041.00 | 205 014.00 | | 229 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 888.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 68 822.00 | 89 368.00 | | 68 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 924.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 033.00 | 47 006.00 | | 97 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 52 882.00 | | 43 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 75 145.00 | | 32 401.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 7 657.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 279.00 | 310 982.00 | | 242 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 320.00 | 517 884.00 | | 471 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 364.00 | 22 731.00 | 49 086.00 | 91 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | 113.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 084.00 | 22 731.00 | 48 973.00 | 91 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 822.00 | 13 409.00 | 5 414.00 | 68 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 245.00 | 89 832.00 | 5 414.00 | 145 245.00 |