| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 2 082.00 | 11.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 271.00 | 33 999.00 | 20 272.00 | 54 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 755.00 | 74 524.00 | 28 230.00 | 102 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 883.00 | 110 605.00 | 191 278.00 | 301 883.00 |
BT Marchandises | 262 978.00 | | 262 978.00 | 262 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
BZ Autres créances | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CF Disponibilités | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 947.00 | | 415 947.00 | 415 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 830.00 | 110 605.00 | 607 225.00 | 717 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 751.00 | 118 406.00 | | 105 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | -8 904.00 | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 140 131.00 | 118 302.00 | | 140 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 843.00 | 225 001.00 | | 210 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 991.00 | 19 892.00 | | 14 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 376.00 | 65 862.00 | | 38 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 461.00 | 155 963.00 | | 142 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 677.00 | 36 948.00 | | 41 677.00 |
EA Autres dettes | 18 746.00 | 25 495.00 | | 18 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 094.00 | 529 161.00 | | 467 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 225.00 | 647 462.00 | | 607 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 925.00 | 476 306.00 | | 436 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 880.00 | 155 000.00 | | 6 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 579.00 | | 1 804.00 | 300 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 301 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 157 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 081.00 | | 12.00 | 142 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 734.00 | | 1 792.00 | 155 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 193.00 | 17 912.00 | 500.00 | 93 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 847.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | 17 065.00 | 500.00 | 91 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 880.00 | 171 880.00 | | 171 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 963.00 | 17 785.00 | 21 178.00 | 38 963.00 |
VI Groupe et associés | 14 991.00 | 6 000.00 | 8 991.00 | 14 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VP Divers | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 990.00 | 140 225.00 | 2 765.00 | 142 990.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 718.00 | 398 549.00 | 30 169.00 | 428 718.00 |