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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
040 Immobilisations financières | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 239.00 | 1 013.00 | 23 226.00 | 24 239.00 |
060 Stock marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
084 Disponibilités | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 071.00 | | 171 071.00 | 171 071.00 |
110 Total général Actif | 195 311.00 | 1 013.00 | 194 297.00 | 195 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
242 Autres charges externes. | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
252 Charges sociales | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 219.00 | | | -46 219.00 |
294 Charges financières | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 171.00 | | | -45 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |