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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 105 932.00 | | 1 105 932.00 | 1 105 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293.00 | 4 818.00 | 1 475.00 | 6 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 712.00 | 67 829.00 | 7 884.00 | 75 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 317.00 | 76 915.00 | 1 127 402.00 | 1 204 317.00 |
BT Marchandises | 302 741.00 | 75 060.00 | 227 682.00 | 302 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 163.00 | 58 777.00 | 16 386.00 | 75 163.00 |
BZ Autres créances | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CF Disponibilités | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 492.00 | 133 837.00 | 329 656.00 | 463 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 809.00 | 210 751.00 | 1 457 058.00 | 1 667 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 999.00 | | | -54 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
DL TOTAL (I) | 259 258.00 | | | 259 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 013.00 | | | 704 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 704.00 | | | 325 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 821.00 | | | 105 821.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 799.00 | | | 1 197 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 058.00 | | | 1 457 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 198.00 | | | 838 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 353.00 | | | 241 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 051.00 | -2 644.00 | 910 407.00 | 913 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 051.00 | -2 644.00 | 910 407.00 | 913 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 837.00 | |
GE Autres charges | | | 13 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 833.00 | | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 889.00 | | | 264 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 563.00 | | | -52 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 486.00 | | | 918 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 429.00 | | | 890 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 738.00 | 4 177.00 | 10 246.00 | 77 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 470.00 | 4 177.00 | 10 246.00 | 73 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 060.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 58 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 704.00 | 325 704.00 | | 325 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 233.00 | 58 233.00 | | 58 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 013.00 | 344 412.00 | 314 055.00 | 704 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 422.00 | 158 309.00 | 12 112.00 | 170 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 799.00 | 838 198.00 | 314 055.00 | 1 197 799.00 |