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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 299 700.00 | 14 045.00 | 285 655.00 | 299 700.00 |
AH Fonds commercial | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
AP Constructions | 367 704.00 | | 367 704.00 | 367 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 296.00 | 28 448.00 | 1 903 848.00 | 1 932 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 650.00 | 1 707.00 | 36 943.00 | 38 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 532.00 | 1 853.00 | 37 680.00 | 39 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 816.00 | 46 052.00 | 3 759 764.00 | 3 805 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BT Marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 1 640 478.00 | | 1 640 478.00 | 1 640 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 370 758.00 | | 2 370 758.00 | 2 370 758.00 |
CF Disponibilités | 412 429.00 | | 412 429.00 | 412 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 112.00 | | 4 774 112.00 | 4 774 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 579 928.00 | 46 052.00 | 8 533 876.00 | 8 579 928.00 |
CU Autres participations | 981 083.00 | | 981 083.00 | 981 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 161 230.00 | 3 161 230.00 | | 3 161 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 969.00 | 378 969.00 | | 378 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 123.00 | 316 123.00 | | 316 123.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 156 073.00 | 2 537 043.00 | | 3 156 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 924.00 | 819 029.00 | | -148 924.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 471.00 | 7 212 394.00 | | 6 863 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 774.00 | 2 539 037.00 | | 1 373 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 494.00 | 537.00 | | 156 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 7 000.00 | | 40 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
EA Autres dettes | 25 733.00 | 28 020.00 | | 25 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 405.00 | 2 574 594.00 | | 1 670 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 876.00 | 9 786 988.00 | | 8 533 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 405.00 | 2 574 594.00 | | 1 670 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 127 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 127 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 879 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 879 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 248 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 597.00 | 9 127 455.00 | | 116 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 521.00 | 8 308 426.00 | | 265 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 924.00 | 819 029.00 | | -148 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 000.00 | | 3 095 816.00 | 710 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 805 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | | 272 083.00 | 710 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 052.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 774.00 | 1 373 774.00 | | 1 373 774.00 |
VI Groupe et associés | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 164 401.00 | | | 1 164 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 623 708.00 | 1 623 708.00 | | 1 623 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 615.00 | 1 656 615.00 | 1 000.00 | 1 657 615.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 405.00 | 1 670 405.00 | | 1 670 405.00 |