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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 004 654.00 | | 2 004 654.00 | 2 004 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 884.00 | | 2 138 884.00 | 2 138 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 462.00 | | 2 153 462.00 | 2 153 462.00 |
CU Autres participations | 134 230.00 | | 134 230.00 | 134 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 799.00 | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | 7 146.00 | 7 461.00 | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348.00 | 61.00 | | -1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 146 764.00 | 148 111.00 | | 146 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 000.00 | 2 076 034.00 | | 2 004 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 1 198.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 698.00 | 2 077 732.00 | | 2 006 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 462.00 | 2 225 843.00 | | 2 153 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 479.00 | 227 162.00 | | 220 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 827.00 | 227 101.00 | | 221 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348.00 | 61.00 | | -1 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 918.00 | | 218 979.00 | 2 210 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 013.00 | 2 138 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 013.00 | 2 138 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 918.00 | | 218 979.00 | 2 210 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 000.00 | 79 620.00 | 542 232.00 | 2 004 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 2 004 654.00 | 80 274.00 | 1 924 380.00 | 2 004 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 061.00 | 82 682.00 | 1 924 380.00 | 2 007 061.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 698.00 | 82 318.00 | 542 232.00 | 2 006 698.00 |