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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 176.00 | 29 752.00 | 23 424.00 | 53 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 620.00 | 47 600.00 | 4 020.00 | 51 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 478.00 | 78 042.00 | 106 436.00 | 184 478.00 |
BT Marchandises | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 528.00 | 17 636.00 | 303 892.00 | 321 528.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 897.00 | 17 636.00 | 454 261.00 | 471 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 374.00 | 95 678.00 | 560 697.00 | 656 374.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 184 658.00 | | | 184 658.00 |
DH Report à nouveau | -137 770.00 | | | -137 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | 237 054.00 | | | 237 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
EA Autres dettes | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 643.00 | | | 323 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 697.00 | | | 560 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 889.00 | | | 312 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 184.00 | | 2 302.00 | 181 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 494.00 | | 2 302.00 | 102 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 920.00 | 11 122.00 | | 66 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 230.00 | 11 122.00 | | 66 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 187.00 | 209 187.00 | | 209 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 929.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 274.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 300 365.00 | 300 365.00 | | 300 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 11 508.00 | 11 783.00 | 23 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 127.00 | 356 166.00 | 962.00 | 357 127.00 |
VW T.V.A. | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 673.00 | 312 889.00 | 11 783.00 | 324 673.00 |