| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 300.00 | 6 500.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 222.00 | 147 606.00 | 132 615.00 | 280 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 368.00 | 76 136.00 | 71 232.00 | 147 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 810.00 | 225 043.00 | 245 767.00 | 470 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 401.00 | | 198 401.00 | 198 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 402.00 | | 133 402.00 | 133 402.00 |
BZ Autres créances | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
CF Disponibilités | 443 464.00 | | 443 464.00 | 443 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 903.00 | | 854 903.00 | 854 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 713.00 | 225 043.00 | 1 100 670.00 | 1 325 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 767 981.00 | 583 414.00 | | 767 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 925.00 | 184 567.00 | | 148 925.00 |
DL TOTAL (I) | 920 206.00 | 771 281.00 | | 920 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 928.00 | 79 401.00 | | 54 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 9 509.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 54 361.00 | | 57 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 980.00 | 56 855.00 | | 67 980.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 464.00 | 200 253.00 | | 180 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 670.00 | 971 534.00 | | 1 100 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 253.00 | 157 427.00 | | 152 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 020 030.00 | 280 022.00 | 1 300 052.00 | 1 020 030.00 |
FG Production vendue services | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 957.00 | 280 022.00 | 1 548 979.00 | 1 268 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 852.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 785.00 | 41 981.00 | | 15 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 046.00 | 66 841.00 | | 51 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 781.00 | 1 471 752.00 | | 1 581 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 855.00 | 1 287 185.00 | | 1 432 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 925.00 | 184 567.00 | | 148 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 319.00 | 11 772.00 | | 12 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 217.00 | | 59 652.00 | 416 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 470 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 427 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 497.00 | | 47 152.00 | 385 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | 12 500.00 | 22 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 250.00 | 37 852.00 | 5 059.00 | 192 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 520.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 470.00 | 37 332.00 | 5 059.00 | 191 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 928.00 | 26 717.00 | 28 211.00 | 54 928.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 896.00 | | | 93 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 369.00 | | | 118 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 637.00 | 53 637.00 | | 53 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 538.00 | 232 538.00 | | 232 538.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 464.00 | 152 253.00 | 28 211.00 | 180 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 4 333.00 | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | 17 770.00 | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 168 387.00 | 121 967.00 | | 168 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 528.00 | 29 197.00 | | 39 528.00 |
YT Sous‐traitance | 11 917.00 | 15 572.00 | | 11 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 048.00 | 22 036.00 | | 48 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | 3 301.00 | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 181.00 | 7 634.00 | | 9 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 293.00 | 265 185.00 | | 283 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 213.00 | 146 839.00 | | 179 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 879.00 | 206 542.00 | | 294 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |