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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 529 376.00 | 432 413.00 | 96 963.00 | 529 376.00 |
AP Constructions | 490 833.00 | 343 638.00 | 147 195.00 | 490 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 355.00 | 852 595.00 | 31 760.00 | 884 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404 506.00 | 2 807 322.00 | 597 184.00 | 3 404 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 437.00 | 4 435 968.00 | 894 468.00 | 5 330 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 384.00 | 6 818.00 | 758 566.00 | 765 384.00 |
BZ Autres créances | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
CF Disponibilités | 1 062 434.00 | | 1 062 434.00 | 1 062 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 419.00 | 6 818.00 | 2 122 601.00 | 2 129 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 856.00 | 4 442 787.00 | 3 017 069.00 | 7 459 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 006.00 | -502 856.00 | | -399 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 081.00 | 103 850.00 | | 81 081.00 |
DL TOTAL (I) | -306 926.00 | -388 006.00 | | -306 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 986.00 | 784 337.00 | | 893 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 990.00 | 118 232.00 | | 117 990.00 |
EA Autres dettes | 2 093 355.00 | 1 658 030.00 | | 2 093 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 995.00 | 2 779 264.00 | | 3 323 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 069.00 | 2 391 257.00 | | 3 017 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 625 124.00 | 260 013.00 | 449 168.00 | 4 625 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 124.00 | 260 013.00 | 449 168.00 | 4 625 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 986.00 | 893 986.00 | | 893 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 990.00 | 117 990.00 | | 117 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093 355.00 | 2 093 355.00 | | 2 093 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 675.00 | 892 675.00 | | 892 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 025.00 | 892 675.00 | 1 350.00 | 894 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 995.00 | 3 323 995.00 | | 3 323 995.00 |