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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 16 966.00 | 8 679.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 258.00 | 16 863.00 | 2 396.00 | 19 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 678.00 | 36 555.00 | 11 122.00 | 47 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 655.00 | 14 552.00 | 446 103.00 | 460 655.00 |
BZ Autres créances | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CF Disponibilités | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 891.00 | 14 552.00 | 762 339.00 | 776 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 568.00 | 51 107.00 | 773 461.00 | 824 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 300 192.00 | 312 641.00 | | 300 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | -12 449.00 | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | 358 874.00 | 315 592.00 | | 358 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 500.00 | 201 294.00 | | 100 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 712.00 | 102 653.00 | | 107 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 671.00 | 204 914.00 | | 203 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 587.00 | 511 565.00 | | 414 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 461.00 | 827 157.00 | | 773 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 419.00 | 311 565.00 | | 324 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | | 5 996.00 | 47 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 47 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 889.00 | 44 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | | 5 996.00 | 44 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 729.00 | 5 931.00 | 3 105.00 | 33 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 002.00 | 5 931.00 | 3 105.00 | 31 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 422 250.00 | 422 250.00 | | 422 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 500.00 | 10 332.00 | 90 168.00 | 100 500.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VP Divers | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 693.00 | 654 693.00 | | 654 693.00 |
VW T.V.A. | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 587.00 | 324 419.00 | 90 168.00 | 414 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 847.00 | 17 603.00 | | 34 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 020.00 | 11 255.00 | | 11 020.00 |
ST Autres comptes | 1 536 575.00 | 1 271 840.00 | | 1 536 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 879.00 | 129 951.00 | | 117 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 492 538.00 | 768 940.00 | | 1 492 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100.00 | 63 190.00 | | 1 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 900.00 | 13 806.00 | | 15 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 9 883.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 459.00 | 27 486.00 | | 37 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 956.00 | 441 785.00 | | 472 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 727.00 | 323 711.00 | | 333 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 474.00 | 1 490 042.00 | | 1 682 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |