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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 223.00 | 61 361.00 | 6 862.00 | 68 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 576.00 | 73 794.00 | 23 782.00 | 97 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 895.00 | 38 673.00 | 1 274 222.00 | 1 312 895.00 |
BZ Autres créances | 149 402.00 | | 149 402.00 | 149 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 827.00 | | 631 827.00 | 631 827.00 |
CF Disponibilités | 1 130 421.00 | | 1 130 421.00 | 1 130 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 295.00 | 38 673.00 | 3 189 622.00 | 3 228 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 871.00 | 112 467.00 | 3 213 404.00 | 3 325 871.00 |
CU Autres participations | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
DG Autres réserves | 1 720 929.00 | 1 631 989.00 | | 1 720 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 516.00 | 88 940.00 | | 75 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 554.00 | 1 864 039.00 | | 1 939 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 624.00 | 235 962.00 | | 447 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 179.00 | 876 633.00 | | 823 179.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 850.00 | 1 112 595.00 | | 1 273 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 404.00 | 2 976 634.00 | | 3 213 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 850.00 | 1 112 595.00 | | 1 273 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 187 131.00 | | 7 187 131.00 | 7 187 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 131.00 | | 7 187 131.00 | 7 187 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 908 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 145 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 778.00 | 89 430.00 | | 45 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | 745.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 271.00 | 24 217.00 | | 27 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 574.00 | 6 599 422.00 | | 7 248 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 059.00 | 6 510 482.00 | | 7 173 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 516.00 | 88 940.00 | | 75 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 676.00 | | 1 900.00 | 95 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 823.00 | | 1 900.00 | 69 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 664.00 | 3 129.00 | | 70 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 731.00 | 3 129.00 | | 61 731.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 624.00 | 447 624.00 | | 447 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 358.00 | 346 358.00 | | 346 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 902.00 | 1 261 902.00 | | 1 261 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VB T. V. A. | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 687.00 | 1 466 047.00 | 5 640.00 | 1 471 687.00 |
VW T.V.A. | 362 082.00 | 362 082.00 | | 362 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 850.00 | 1 273 850.00 | | 1 273 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 804.00 | 118 338.00 | | 153 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 782.00 | 49 136.00 | | 31 782.00 |
ST Autres comptes | 152 388.00 | 310 204.00 | | 152 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 052.00 | 13 457.00 | | 13 052.00 |
YT Sous‐traitance | 707 444.00 | 723 258.00 | | 707 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 919.00 | 52 165.00 | | 35 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 723.00 | 170 503.00 | | 189 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 225.00 | 1 327 967.00 | | 1 410 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 651.00 | 244 328.00 | | 141 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 666.00 | 1 096 056.00 | | 904 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |