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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 040.00 | 20 701.00 | 11 339.00 | 32 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 46.00 | 3 484.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 236.00 | 72 752.00 | 38 484.00 | 111 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 976.00 | 103 670.00 | 53 307.00 | 156 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 635.00 | | 3 382 635.00 | 3 382 635.00 |
BZ Autres créances | 149 763.00 | | 149 763.00 | 149 763.00 |
CF Disponibilités | 169 248.00 | | 169 248.00 | 169 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 115.00 | | 3 705 115.00 | 3 705 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 092.00 | 103 670.00 | 3 758 422.00 | 3 862 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 000.00 | 271 000.00 | | 356 000.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 338.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205 608.00 | 284 924.00 | | 1 205 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 770.00 | 578 262.00 | | 1 583 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 178.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 148 067.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 422.00 | 601 887.00 | | 900 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 396.00 | 403 162.00 | | 1 271 396.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 652.00 | 1 153 451.00 | | 2 174 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 422.00 | 1 731 713.00 | | 3 758 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 652.00 | 1 153 451.00 | | 2 174 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 570 284.00 | | 4 570 284.00 | 4 570 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 284.00 | | 4 570 284.00 | 4 570 284.00 |
FQ Autres produits | | | 10 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -50.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 467.00 | 130 950.00 | | 580 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 713.00 | 1 785 330.00 | | 4 580 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 105.00 | 1 500 406.00 | | 3 375 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 205 608.00 | 284 924.00 | | 1 205 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 819.00 | | 57 158.00 | 99 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | 26 640.00 | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | | 30 518.00 | 84 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 573.00 | 39 097.00 | | 64 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 20 153.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 18 943.00 | | 53 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 422.00 | 900 422.00 | | 900 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 940.00 | 99 940.00 | | 99 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 841.00 | 404 841.00 | | 404 841.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 635.00 | | | 3 382 635.00 |
VB T. V. A. | 143 901.00 | | | 143 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 867.00 | 3 535 867.00 | | 3 535 867.00 |
VW T.V.A. | 642 423.00 | 642 423.00 | | 642 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 652.00 | 2 174 652.00 | | 2 174 652.00 |