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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AN Terrains | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 434.00 | 11 887.00 | 546.00 | 12 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 080.00 | 254 563.00 | 11 517.00 | 266 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 560.00 | 268 334.00 | 1 149 226.00 | 1 417 560.00 |
BT Marchandises | 195 593.00 | | 195 593.00 | 195 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 875.00 | | 436 875.00 | 436 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 435.00 | 268 334.00 | 1 586 101.00 | 1 854 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 065.00 | 250 801.00 | | 336 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 043.00 | 175 264.00 | | 188 043.00 |
DL TOTAL (I) | 532 357.00 | 434 315.00 | | 532 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 450.00 | 813 744.00 | | 706 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 949.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 358.00 | 216 640.00 | | 274 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 841.00 | 78 503.00 | | 68 841.00 |
EA Autres dettes | 4 089.00 | 732.00 | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 744.00 | 1 111 568.00 | | 1 053 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 101.00 | 1 545 882.00 | | 1 586 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 763.00 | 441 061.00 | | 458 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 043.00 | | 3 517.00 | 1 414 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 795.00 | | | 1 135 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 085.00 | | 3 517.00 | 276 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 927.00 | 4 407.00 | | 263 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 132.00 | 4 407.00 | | 263 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 358.00 | 274 358.00 | | 274 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 018.00 | 111 037.00 | 325 857.00 | 706 018.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 052.00 | 100 052.00 | | 100 052.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 744.00 | 458 763.00 | 325 857.00 | 1 053 744.00 |