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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 559.00 | 101.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 136 490.00 | | 136 490.00 | 136 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 480.00 | 54 316.00 | 2 163.00 | 56 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 335.00 | 79 636.00 | 54 699.00 | 134 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 119.00 | 136 511.00 | 203 608.00 | 340 119.00 |
BT Marchandises | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 914.00 | 16 992.00 | 67 922.00 | 84 914.00 |
BZ Autres créances | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
CF Disponibilités | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 328.00 | 16 992.00 | 202 336.00 | 219 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 448.00 | 153 503.00 | 405 944.00 | 559 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 162.00 | 135 644.00 | | 145 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 212.00 | 19 519.00 | | 23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 179 374.00 | 166 162.00 | | 179 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 734.00 | 153 405.00 | | 129 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 709.00 | 59 602.00 | | 23 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 51 719.00 | | 43 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 203.00 | 32 280.00 | | 27 203.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 3 364.00 | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 570.00 | 300 371.00 | | 226 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 944.00 | 466 533.00 | | 405 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 842.00 | 204 203.00 | | 147 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 702.00 | | 10 017.00 | 346 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 340 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 190 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 150.00 | | | 139 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 116.00 | | 8 298.00 | 199 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 1 719.00 | 8 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 414.00 | 18 839.00 | 11 743.00 | 129 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 460.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 315.00 | 18 379.00 | 11 743.00 | 127 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 906.00 | | 914.00 | 17 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 906.00 | | 914.00 | 17 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 906.00 | | 914.00 | 17 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 63 812.00 | 63 812.00 | | 63 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 591.00 | 50 863.00 | 78 728.00 | 129 591.00 |
VI Groupe et associés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 037.00 | 124 373.00 | 1 664.00 | 126 037.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 570.00 | 147 842.00 | 78 728.00 | 226 570.00 |