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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BZ Autres créances | 1 775 724.00 | | 1 775 724.00 | 1 775 724.00 |
CF Disponibilités | 111 270.00 | | 111 270.00 | 111 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 249.00 | | 1 910 249.00 | 1 910 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 009.00 | | 1 922 009.00 | 1 922 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 834 287.00 | 754 642.00 | | 834 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 363.00 | 79 645.00 | | 529 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 450.00 | 843 087.00 | | 1 372 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 631.00 | 262 688.00 | | 308 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 34 344.00 | | 43 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 470.00 | 53 898.00 | | 40 470.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 559.00 | 600 930.00 | | 549 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 009.00 | 1 444 017.00 | | 1 922 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 810.00 | 600 930.00 | | 407 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 421.00 | | 596 421.00 | 596 421.00 |
FG Production vendue services | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 612.00 | | 596 612.00 | 596 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | 3 547.00 | | 5 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | 10 168.00 | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 683.00 | 968.00 | | 34 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 317.00 | -968.00 | | 365 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 12 235.00 | | 4 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 847.00 | 601 627.00 | | 1 153 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 484.00 | 521 982.00 | | 624 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 363.00 | 79 645.00 | | 529 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 803.00 | | | 324 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 544.00 | 11 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 043.00 | 11 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 499.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 499.00 | | | 301 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 695.00 | 14 760.00 | 267 455.00 | 252 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 695.00 | 14 760.00 | 267 455.00 | 252 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VB T. V. A. | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 034.00 | 1 316 034.00 | | 1 316 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 8 251.00 | 141 749.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 631.00 | 308 631.00 | | 308 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 655.00 | 446 655.00 | | 446 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 408.00 | 1 798 408.00 | | 1 798 408.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 559.00 | 407 810.00 | 141 749.00 | 549 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 993.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 627.00 | 9 707.00 | | 13 627.00 |
ST Autres comptes | 42 968.00 | 43 398.00 | | 42 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 179.00 | 77 135.00 | | 89 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 484.00 | 5 390.00 | | 5 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | 6 383.00 | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 747.00 | 60 427.00 | | 65 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 727.00 | 33 480.00 | | 36 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 773.00 | 130 239.00 | | 145 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |