| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 395.00 | 58 714.00 | 33 681.00 | 92 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 600.00 | 4 867.00 | 4 733.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 982.00 | 559 109.00 | 981 873.00 | 1 540 982.00 |
BF Prêts | 2 501 333.00 | | 2 501 333.00 | 2 501 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 535.00 | 786 391.00 | 3 611 143.00 | 4 397 535.00 |
BN En cours de production de biens | 803 739.00 | 153 000.00 | 650 739.00 | 803 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 691 085.00 | 874 435.00 | 1 816 651.00 | 2 691 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845 265.00 | 671 688.00 | 8 173 577.00 | 8 845 265.00 |
BZ Autres créances | 8 691 204.00 | 458 431.00 | 8 232 772.00 | 8 691 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 065 630.00 | 2 157 554.00 | 18 908 076.00 | 21 065 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 463 165.00 | 2 943 946.00 | 22 519 219.00 | 25 463 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 501 333.00 | | | 2 501 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818 957.00 | | | 818 957.00 |
CU Autres participations | 235 148.00 | 163 702.00 | 71 446.00 | 235 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204 866.00 | 2 204 866.00 | | 2 204 866.00 |
DH Report à nouveau | -441 606.00 | | | -441 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 077.00 | -441 606.00 | | -278 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 184.00 | 1 928 261.00 | | 1 650 184.00 |
DP Provisions pour risques | 80 550.00 | 207 009.00 | | 80 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 195.00 | 97 705.00 | | 45 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 745.00 | 304 714.00 | | 125 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 996 483.00 | 908 405.00 | | 996 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 195.00 | 451 638.00 | | 482 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 129 361.00 | 7 811 504.00 | | 12 129 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 769.00 | 2 730 711.00 | | 2 218 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 793.00 | 2 762 761.00 | | 2 631 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 705.00 | 48 334.00 | | 84 705.00 |
EA Autres dettes | 1 812 083.00 | 959 759.00 | | 1 812 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 902.00 | 1 903 561.00 | | 387 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 743 290.00 | 17 576 674.00 | | 20 743 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 519 219.00 | 19 809 649.00 | | 22 519 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 743 290.00 | 17 568 436.00 | | 20 743 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 120.00 | | 1 710 120.00 | 1 710 120.00 |
FG Production vendue services | 2 152 007.00 | | 2 152 007.00 | 2 152 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 862 127.00 | | 3 862 127.00 | 3 862 127.00 |
FM Production stockée | | | -1 069 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 559.00 | | | 263 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 560.00 | 50.00 | | 268 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 512.00 | 101 470.00 | | 235 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 550.00 | 246 700.00 | | 104 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 062.00 | 348 220.00 | | 340 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 502.00 | -348 170.00 | | -71 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 831.00 | 5 428 319.00 | | 4 594 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 908.00 | 5 869 925.00 | | 4 872 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 077.00 | -441 606.00 | | -278 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 456.00 | | 179 300.00 | 4 239 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 754 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 221.00 | 4 397 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 221.00 | 1 550 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 929.00 | | 6 466.00 | 85 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 682.00 | | 61 121.00 | 1 510 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 845.00 | | 111 713.00 | 2 642 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 435.00 | 136 476.00 | 21 222.00 | 507 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 969.00 | 14 745.00 | | 43 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 467.00 | 121 731.00 | 21 222.00 | 463 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 714.00 | 104 550.00 | 283 519.00 | 304 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 032 714.00 | 1 027 435.00 | 1 032 714.00 | 1 032 714.00 |
6T Sur comptes clients | 671 688.00 | 137 911.00 | 137 911.00 | 671 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 388.00 | 332 386.00 | 44 343.00 | 170 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 791.00 | 1 511 434.00 | 1 214 968.00 | 2 024 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329 505.00 | 1 615 984.00 | 1 498 487.00 | 2 329 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 732.00 | 1 234 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 702.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 550.00 | 263 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 996 483.00 | 996 483.00 | | 996 483.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 351.00 | 479 351.00 | | 479 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218 769.00 | 2 218 769.00 | | 2 218 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 727.00 | 257 727.00 | | 257 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 059.00 | 210 059.00 | | 210 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812 083.00 | 1 812 083.00 | | 1 812 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 902.00 | 387 902.00 | | 387 902.00 |
UP Prêts | 2 501 333.00 | 2 501 333.00 | | 2 501 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
UX Autres créances clients | 8 026 308.00 | 8 026 308.00 | | 8 026 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818 957.00 | | 818 957.00 | 818 957.00 |
VB T. V. A. | 507 292.00 | 507 292.00 | | 507 292.00 |
VC Groupe et associés | 7 747 937.00 | 7 747 937.00 | | 7 747 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 195.00 | 482 195.00 | | 482 195.00 |
VI Groupe et associés | 11 650 010.00 | 11 650 010.00 | | 11 650 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 379.00 | 370 379.00 | | 370 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 624.00 | 433 624.00 | | 433 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 090 216.00 | 19 253 182.00 | 837 034.00 | 20 090 216.00 |
VW T.V.A. | 1 741 851.00 | 1 741 851.00 | | 1 741 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 743 290.00 | 20 743 290.00 | | 20 743 290.00 |