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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 433.00 | 1 612 293.00 | 7 992 140.00 | 9 604 433.00 |
BZ Autres créances | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 079.00 | | 84 079.00 | 84 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 513.00 | 1 612 293.00 | 8 076 219.00 | 9 688 513.00 |
CU Autres participations | 9 603 728.00 | 1 611 588.00 | 7 992 140.00 | 9 603 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 2 555 987.00 | | | 2 555 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 750.00 | | | -67 750.00 |
DK Provisions réglementées | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 897.00 | | | 2 557 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 512.00 | | | 2 171 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333 873.00 | | | 3 333 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 321.00 | | | 5 518 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 219.00 | | | 8 076 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 712.00 | | | 3 690 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 750.00 | | | -67 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604 434.00 | | | 9 604 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 604 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603 728.00 | | | 9 603 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 64.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 64.00 | | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 326.00 | 835.00 | | 30 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 326.00 | 835.00 | | 30 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 336 043.00 | 3 336 043.00 | | 3 336 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 255.00 | 343 646.00 | 1 445 298.00 | 2 171 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 139.00 | | | 140 139.00 |
VP Divers | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 518 322.00 | 3 690 713.00 | 1 445 298.00 | 5 518 322.00 |