| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892.00 | 1 517.00 | 2 376.00 | 3 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 1 459.00 | 1 510.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 861.00 | 2 976.00 | 71 885.00 | 74 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CF Disponibilités | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 844.00 | | 124 844.00 | 124 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 705.00 | 2 976.00 | 196 729.00 | 199 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
DH Report à nouveau | 58 884.00 | 37 957.00 | | 58 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | 20 928.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 158 623.00 | 158 108.00 | | 158 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 18 531.00 | | 15 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 31 048.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 5 039.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 106.00 | 54 619.00 | | 38 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 729.00 | 212 727.00 | | 196 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 923.00 | 54 619.00 | | 37 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 803.00 | | 146 803.00 | 146 803.00 |
FG Production vendue services | 202 910.00 | | 202 910.00 | 202 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 713.00 | | 349 713.00 | 349 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 539.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 539.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -539.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 003.00 | 362 241.00 | | 351 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 488.00 | 341 313.00 | | 350 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | 20 928.00 | | 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 473.00 | | 4 388.00 | 70 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473.00 | | 4 388.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | 1 237.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 237.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |