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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 111.00 | 10 878.00 | 43 233.00 | 54 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 111.00 | 10 878.00 | 43 233.00 | 54 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BT Marchandises | 101 093.00 | | 101 093.00 | 101 093.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CF Disponibilités | 188 703.00 | | 188 703.00 | 188 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 613.00 | 10 878.00 | 347 736.00 | 358 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 089.00 | 64 098.00 | | 103 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 337.00 | 63 991.00 | | 21 337.00 |
DL TOTAL (I) | 132 676.00 | 136 339.00 | | 132 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 255.00 | 75 327.00 | | 107 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 21 410.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 51 160.00 | | 32 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 715.00 | 68 073.00 | | 72 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 060.00 | 215 970.00 | | 215 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 736.00 | 352 308.00 | | 347 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 912.00 | | 44 199.00 | 9 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | | 44 199.00 | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 3 150.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 3 150.00 | | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 024.00 | 27 411.00 | 79 612.00 | 107 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 060.00 | 135 448.00 | 79 612.00 | 215 060.00 |