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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 154 571.00 | 6 319 126.00 | 2 835 445.00 | 9 154 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 571.00 | 6 319 126.00 | 2 835 445.00 | 9 154 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 368.00 | 30 000.00 | 2 073 368.00 | 2 103 368.00 |
BZ Autres créances | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CF Disponibilités | 207 421.00 | | 207 421.00 | 207 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 045.00 | 30 000.00 | 2 359 045.00 | 2 389 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 543 616.00 | 6 349 126.00 | 5 194 490.00 | 11 543 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | 1 758.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | | 1 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 713.00 | 9 603.00 | | 9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 56 952.00 | 58 331.00 | | 56 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 260 999.00 | 303 129.00 | | 260 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926 553.00 | 4 457 746.00 | | 3 926 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 230.00 | 518 709.00 | | 429 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 847.00 | 404 594.00 | | 374 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 908.00 | 158 597.00 | | 145 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 137 538.00 | 5 842 775.00 | | 5 137 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 490.00 | 5 901 106.00 | | 5 194 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 909.00 | | 1 783 909.00 | 1 783 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 909.00 | | 1 783 909.00 | 1 783 909.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 956.00 | | 7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 913.00 | 1 900 459.00 | | 1 783 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 200.00 | 1 890 857.00 | | 1 774 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 713.00 | 9 603.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 571.00 | | | 9 154 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 154 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 154 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 154 571.00 | | | 9 154 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 036.00 | 486 090.00 | | 5 833 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833 036.00 | 486 090.00 | | 5 833 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 260 999.00 | 32 038.00 | 176 236.00 | 260 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 230.00 | 429 230.00 | | 429 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 908.00 | 80 915.00 | 54 731.00 | 145 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 488.00 | 327 923.00 | 1 739 565.00 | 2 067 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926 553.00 | 571 136.00 | 2 702 159.00 | 3 926 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 248.00 | | | 268 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 207.00 | | | 532 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 387.00 | 72 387.00 | | 72 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 624.00 | 406 178.00 | 1 775 445.00 | 2 181 624.00 |
VW T.V.A. | 374 717.00 | 78 910.00 | | 374 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 538.00 | 1 192 359.00 | 2 933 126.00 | 5 137 538.00 |