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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 567.00 | 4 433.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 541 080.00 | | 541 080.00 | 541 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 073.00 | | 160 073.00 | 160 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 31 020.00 | 13 242.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 838.00 | 154 609.00 | 51 230.00 | 205 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 593.00 | 188 196.00 | 770 397.00 | 958 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 302.00 | 81 109.00 | 323 193.00 | 404 302.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 326 674.00 | | 326 674.00 | 326 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 785 622.00 | 81 109.00 | 704 513.00 | 785 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 214.00 | 269 305.00 | 1 474 910.00 | 1 744 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 545 202.00 | 493 289.00 | | 545 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 547.00 | 51 913.00 | | 133 547.00 |
DL TOTAL (I) | 704 049.00 | 570 502.00 | | 704 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 802.00 | 314 833.00 | | 257 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 17 527.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 073.00 | 82 981.00 | | 79 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 918.00 | 164 153.00 | | 303 918.00 |
EA Autres dettes | 32 346.00 | 4 219.00 | | 32 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 100.00 | 38 049.00 | | 97 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 861.00 | 621 761.00 | | 770 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 910.00 | 1 192 263.00 | | 1 474 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 973.00 | | 42 619.00 | 915 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 153.00 | | | 708 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 481.00 | | 42 619.00 | 207 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 290.00 | 30 906.00 | 188 196.00 | 157 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 1 400.00 | 2 567.00 | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 122.00 | 29 506.00 | 185 629.00 | 156 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 073.00 | 79 073.00 | | 79 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 918.00 | 303 918.00 | | 303 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 404 302.00 | 404 302.00 | | 404 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 802.00 | 89 051.00 | 168 751.00 | 257 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 089.00 | 412 047.00 | 42.00 | 412 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 861.00 | 602 110.00 | 168 751.00 | 770 861.00 |